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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 820.00 | 148 024.00 | 87 795.00 | 235 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 719.00 | | 69 719.00 | 69 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 941.00 | 150 427.00 | 157 514.00 | 307 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 618.00 | | 1 605 618.00 | 1 605 618.00 |
BZ Autres créances | 795 932.00 | 489 294.00 | 306 638.00 | 795 932.00 |
CF Disponibilités | 434 842.00 | | 434 842.00 | 434 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 273.00 | 489 294.00 | 2 378 979.00 | 2 868 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 214.00 | 639 721.00 | 2 536 493.00 | 3 176 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 489 294.00 | | | 489 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 934 226.00 | 1 209 260.00 | | 934 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 284.00 | -275 034.00 | | 160 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 510.00 | 978 226.00 | | 1 138 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 809.00 | 787 090.00 | | 12 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 362.00 | 307 009.00 | | 473 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 395.00 | 844 718.00 | | 802 395.00 |
EA Autres dettes | 103 454.00 | 29 552.00 | | 103 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 983.00 | 1 968 370.00 | | 1 397 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 493.00 | 2 946 596.00 | | 2 536 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 983.00 | 1 968 370.00 | | 1 397 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 349 519.00 | 592 105.00 | 5 941 625.00 | 5 349 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 349 519.00 | 592 105.00 | 5 941 625.00 | 5 349 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 075 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 479 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 039.00 | |
GE Autres charges | | | 400 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 852 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 68 812.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 478.00 | 82 501.00 | | 95 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 489 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 489 294.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -478 604.00 | | -77.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 964.00 | 72 921.00 | | 21 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 237.00 | 121 973.00 | | 35 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 075 660.00 | 5 365 543.00 | | 6 075 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 915 376.00 | 5 640 577.00 | | 5 915 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 284.00 | -275 034.00 | | 160 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 132.00 | | 53 809.00 | 254 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 826.00 | | 43 993.00 | 191 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 903.00 | | 9 816.00 | 59 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 388.00 | 36 039.00 | | 114 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 986.00 | 36 039.00 | | 111 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 489 294.00 | | | 489 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 294.00 | | | 489 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 294.00 | | | 489 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 362.00 | 473 362.00 | | 473 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 057.00 | 219 057.00 | | 219 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 663.00 | 244 663.00 | | 244 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 454.00 | 103 454.00 | | 103 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 719.00 | | 69 719.00 | 69 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 618.00 | 1 605 618.00 | | 1 605 618.00 |
VB T. V. A. | 123 960.00 | 123 960.00 | | 123 960.00 |
VI Groupe et associés | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663 605.00 | 174 311.00 | 489 294.00 | 663 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 420.00 | 55 420.00 | | 55 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 149.00 | 1 944 137.00 | 559 013.00 | 2 503 149.00 |
VW T.V.A. | 283 256.00 | 283 256.00 | | 283 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 983.00 | 1 397 983.00 | | 1 397 983.00 |