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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
AH Fonds commercial | | | 706 060.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 009.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 242.00 | 63 112.00 | 4 129.00 | 67 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 410.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 731 479.00 | |
BT Marchandises | | | 114 604.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 759.00 | |
BZ Autres créances | | | 52 336.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 335.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 347.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 476.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 236 859.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 968 338.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 19 678.00 | -602.00 | | 19 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 094.00 | 20 331.00 | | -16 094.00 |
DL TOTAL (I) | 4 134.00 | 20 228.00 | | 4 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 680.00 | 730 474.00 | | 669 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 583.00 | 104 655.00 | | 104 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 970.00 | 12 196.00 | | 163 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 428.00 | 23 918.00 | | 2 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 472.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 204.00 | 981 849.00 | | 964 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 338.00 | 1 002 077.00 | | 968 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 804.00 | | | 791 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 151.00 | | | 709 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 243.00 | | | 67 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 934.00 | 6 390.00 | | 53 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 843.00 | 6 390.00 | | 50 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 970.00 | 163 970.00 | | 163 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
UX Autres créances clients | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VC Groupe et associés | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 681.00 | 62 858.00 | 259 559.00 | 669 681.00 |
VI Groupe et associés | 104 584.00 | | | 104 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 704.00 | | | 60 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 981.00 | 97 571.00 | 14 410.00 | 111 981.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 204.00 | 252 798.00 | 259 559.00 | 964 204.00 |