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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 706 060.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 798.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 907.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 410.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 743 176.00 | |
BT Marchandises | | | 120 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 183.00 | |
BZ Autres créances | | | 120 142.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 335.00 | |
CF Disponibilités | | | 144 091.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 411 525.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 154 701.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 65 737.00 | 3 584.00 | | 65 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 102.00 | 62 153.00 | | 129 102.00 |
DL TOTAL (I) | 195 390.00 | 66 287.00 | | 195 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 762.00 | 644 905.00 | | 581 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 684.00 | 105 154.00 | | 123 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 562.00 | 186 608.00 | | 185 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 784.00 | 34 149.00 | | 56 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 307.00 | 1 131.00 | | 11 307.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 2 574.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 310.00 | 974 524.00 | | 959 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 701.00 | 1 040 811.00 | | 1 154 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 804.00 | | 22 815.00 | 791 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 151.00 | | | 709 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 243.00 | | 22 815.00 | 67 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 204.00 | 5 239.00 | | 66 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 113.00 | 5 239.00 | | 63 113.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 562.00 | 185 562.00 | | 185 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
UX Autres créances clients | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VC Groupe et associés | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 762.00 | 65 119.00 | 269 589.00 | 581 762.00 |
VI Groupe et associés | 105 195.00 | | | 105 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 570.00 | 20 570.00 | 72 000.00 | 92 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 868.00 | 53 359.00 | 107 508.00 | 160 868.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 311.00 | 337 472.00 | 269 589.00 | 959 311.00 |