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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 138.00 | 692.00 | 830.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 032.00 | 1 970.00 | 9 062.00 | 11 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 160.00 | 48 448.00 | 305 712.00 | 354 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 617.00 | 11 588.00 | 63 029.00 | 74 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 815.00 | 62 144.00 | 564 671.00 | 626 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 78 349.00 | | 78 349.00 | 78 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 914.00 | | 43 914.00 | 43 914.00 |
BZ Autres créances | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CF Disponibilités | 241 861.00 | | 241 861.00 | 241 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 021.00 | | 377 021.00 | 377 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 836.00 | 62 144.00 | 941 692.00 | 1 003 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
DH Report à nouveau | 12 845.00 | -5 626.00 | | 12 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 207.00 | 18 472.00 | | -26 207.00 |
DK Provisions réglementées | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DL TOTAL (I) | 83 587.00 | 30 594.00 | | 83 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 150.00 | 20 384.00 | | 659 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 791.00 | 58 149.00 | | 94 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 549.00 | 7 201.00 | | 64 549.00 |
EA Autres dettes | 8 332.00 | 550 000.00 | | 8 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 105.00 | 635 735.00 | | 858 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 692.00 | 666 328.00 | | 941 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 804 358.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 350.00 | |
GE Autres charges | | | 37 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 588.00 | | | 119 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 588.00 | | | 119 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 557.00 | | | 76 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 652.00 | | | 133 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 064.00 | | | -14 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 020.00 | 2 212.00 | | -2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 000.00 | 147 543.00 | | 931 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 207.00 | 129 072.00 | | 957 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 207.00 | 18 472.00 | | -26 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 974.00 | | 107 410.00 | 592 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 019.00 | 626 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 160 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 919.00 | 428 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 210.00 | | 720.00 | 160 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 414.00 | | 69 832.00 | 432 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 36 858.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 523.00 | 43 737.00 | 17 086.00 | 33 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 237.00 | 100.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 523.00 | 43 500.00 | 16 986.00 | 33 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 270.00 | 659 270.00 | | 659 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 791.00 | 94 791.00 | | 94 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 324.00 | 103 324.00 | | 103 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 110.00 | 55 760.00 | 350.00 | 56 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 385.00 | 857 385.00 | | 857 385.00 |