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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 318.00 | 511.00 | 830.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 031.00 | 4 907.00 | 6 124.00 | 11 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 698.00 | 120 097.00 | 252 601.00 | 372 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 600.00 | 29 130.00 | 51 469.00 | 80 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 651 186.00 | 154 453.00 | 496 733.00 | 651 186.00 |
BT Marchandises | 107 752.00 | | 107 752.00 | 107 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 244.00 | | 46 244.00 | 46 244.00 |
BZ Autres créances | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
CF Disponibilités | 55 468.00 | | 55 468.00 | 55 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 321.00 | | 239 321.00 | 239 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 508.00 | 154 453.00 | 736 054.00 | 890 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
DH Report à nouveau | -13 361.00 | 12 845.00 | | -13 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 737.00 | -26 207.00 | | -108 737.00 |
DK Provisions réglementées | 75 141.00 | 79 200.00 | | 75 141.00 |
DL TOTAL (I) | -29 208.00 | 83 587.00 | | -29 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 149.00 | 659 150.00 | | 545 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 981.00 | 30 564.00 | | 10 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -106.00 | 720.00 | | -106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 985.00 | 94 791.00 | | 162 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 051.00 | 64 549.00 | | 34 051.00 |
EA Autres dettes | 12 204.00 | 8 332.00 | | 12 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 263.00 | 858 105.00 | | 765 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 054.00 | 941 692.00 | | 736 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 378.00 | 858 105.00 | | 339 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 631 095.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 637 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 025.00 | |
GE Autres charges | | | 28 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 119 587.00 | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 623.00 | 119 587.00 | | 11 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 611.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 381.00 | 56 483.00 | | 10 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 165.00 | 76 557.00 | | 5 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 546.00 | 133 651.00 | | 15 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 923.00 | -14 064.00 | | -3 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 113.00 | 930 999.00 | | 649 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 850.00 | 957 206.00 | | 757 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 737.00 | -26 206.00 | | -108 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 815.00 | | 30 543.00 | 626 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 26 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 171.00 | 651 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 821.00 | 453 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 862.00 | | | 171 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 777.00 | | 30 343.00 | 428 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 176.00 | | 200.00 | 26 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 144.00 | 97 025.00 | 4 716.00 | 62 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | 3 118.00 | | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 036.00 | 93 907.00 | 4 716.00 | 60 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 381.00 | 206 003.00 | 339 378.00 | 545 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 985.00 | 162 985.00 | | 162 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 509.00 | 75 509.00 | | 75 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 371.00 | 425 993.00 | 339 378.00 | 765 371.00 |