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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 859.00 | 49 967.00 | 15 892.00 | 65 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 803.00 | 79 279.00 | 36 524.00 | 115 803.00 |
AX Avances et acomptes | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 336.00 | 129 696.00 | 56 640.00 | 186 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 060.00 | | 249 060.00 | 249 060.00 |
BZ Autres créances | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
CF Disponibilités | 207 422.00 | | 207 422.00 | 207 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 827.00 | | 473 827.00 | 473 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 164.00 | 129 696.00 | 530 467.00 | 660 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 317.00 | 80 962.00 | | 140 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 869.00 | 59 355.00 | | 130 869.00 |
DL TOTAL (I) | 276 685.00 | 145 817.00 | | 276 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 989.00 | 31 637.00 | | 28 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 394.00 | 32 629.00 | | 34 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 165.00 | 67 826.00 | | 61 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 922.00 | 103 663.00 | | 128 922.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 782.00 | 235 755.00 | | 253 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 467.00 | 381 572.00 | | 530 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 207.00 | | 27 129.00 | 159 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 577.00 | | 27 129.00 | 158 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 480.00 | 21 216.00 | | 108 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 030.00 | 21 216.00 | | 108 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 165.00 | 61 165.00 | | 61 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 922.00 | 128 922.00 | | 128 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249 060.00 | 249 060.00 | | 249 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 989.00 | 11 635.00 | 17 354.00 | 28 989.00 |
VI Groupe et associés | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 074.00 | 264 894.00 | 180.00 | 265 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 782.00 | 236 428.00 | 17 354.00 | 253 782.00 |