| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 715.00 | 48 394.00 | 15 321.00 | 63 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 489.00 | 88 727.00 | 59 762.00 | 148 489.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 834.00 | 137 571.00 | 75 263.00 | 212 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 530.00 | | 175 530.00 | 175 530.00 |
BZ Autres créances | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CF Disponibilités | 317 485.00 | | 317 485.00 | 317 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 556.00 | | 500 556.00 | 500 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 390.00 | 137 571.00 | 575 820.00 | 713 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 268 185.00 | 140 317.00 | | 268 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 786.00 | 130 869.00 | | 127 786.00 |
DL TOTAL (I) | 401 472.00 | 276 685.00 | | 401 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 304.00 | 28 989.00 | | 34 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 388.00 | 34 394.00 | | 26 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 869.00 | 61 165.00 | | 11 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 787.00 | 128 922.00 | | 101 787.00 |
EA Autres dettes | | 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 348.00 | 253 782.00 | | 174 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 820.00 | 530 467.00 | | 575 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 336.00 | | 40 517.00 | 186 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 020.00 | 212 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 020.00 | 212 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 706.00 | | 40 517.00 | 185 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 696.00 | 17 296.00 | 9 422.00 | 129 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 246.00 | 17 296.00 | 9 422.00 | 129 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 787.00 | 101 787.00 | | 101 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 175 530.00 | 175 530.00 | | 175 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 304.00 | 12 238.00 | 22 066.00 | 34 304.00 |
VI Groupe et associés | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 338.00 | 179 158.00 | 180.00 | 179 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 348.00 | 152 282.00 | 22 066.00 | 174 348.00 |