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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 501 680.00 | 212 177.00 | 289 503.00 | 501 680.00 |
040 Immobilisations financières | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 960.00 | 212 995.00 | 305 965.00 | 518 960.00 |
060 Stock marchandises | 281 290.00 | | 281 290.00 | 281 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306 742.00 | 31 302.00 | 275 439.00 | 306 742.00 |
072 Créances – Autres | 77 418.00 | | 77 418.00 | 77 418.00 |
084 Disponibilités | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 676 319.00 | 31 302.00 | 645 017.00 | 676 319.00 |
110 Total général Actif | 1 195 279.00 | 244 297.00 | 950 982.00 | 1 195 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 579 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 668 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 859 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 950 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 168 993.00 | 1 091 410.00 | | 1 168 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 667.00 | 228 169.00 | | 283 667.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 861.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 452 678.00 | 1 320 440.00 | | 1 452 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 536 982.00 | 502 628.00 | | 536 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 605.00 | -106 339.00 | | -40 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 948.00 | 133 054.00 | | 83 948.00 |
242 Autres charges externes. | 458 929.00 | 461 893.00 | | 458 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 701.00 | | | -23 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 845.00 | 5 906.00 | | 5 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 234.00 | 168 704.00 | | 213 234.00 |
252 Charges sociales | 35 362.00 | 19 824.00 | | 35 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 313.00 | 67 048.00 | | 88 313.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
262 Autres charges | 736.00 | 1 540.00 | | 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 414 046.00 | 1 254 257.00 | | 1 414 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 632.00 | 66 183.00 | | 38 632.00 |
294 Charges financières | 8 140.00 | 5 357.00 | | 8 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 050.00 | 1 176.00 | | 6 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 13 959.00 | | 2 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 268.00 | 45 691.00 | | 22 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 87 183.00 | | | 87 183.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 520.00 | | | 423 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 440.00 | | | 95 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 728.00 | | | 87 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 134.00 | | | 76 134.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |