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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 195.00 | 294 628.00 | 202 567.00 | 497 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 627.00 | 19 690.00 | 26 937.00 | 46 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 102.00 | 315 136.00 | 245 966.00 | 561 102.00 |
BT Marchandises | 286 804.00 | | 286 804.00 | 286 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 742.00 | 136 929.00 | 264 813.00 | 401 742.00 |
BZ Autres créances | 235 272.00 | | 235 272.00 | 235 272.00 |
CF Disponibilités | 123 732.00 | | 123 732.00 | 123 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 047 550.00 | 136 929.00 | 910 622.00 | 1 047 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 652.00 | 452 065.00 | 1 156 588.00 | 1 608 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 277.00 | 58 009.00 | | 80 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 210.00 | 22 268.00 | | -96 210.00 |
DL TOTAL (I) | -4 933.00 | 91 277.00 | | -4 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 370.00 | 579 781.00 | | 580 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 575.00 | 163 120.00 | | 433 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 574.00 | 45 327.00 | | 61 574.00 |
EA Autres dettes | 86 002.00 | 43 039.00 | | 86 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 521.00 | 859 705.00 | | 1 161 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 588.00 | 950 982.00 | | 1 156 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 521.00 | 859 705.00 | | 1 161 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 850.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392 692.00 | | 1 392 692.00 | 1 392 692.00 |
FG Production vendue services | 346 811.00 | | 346 811.00 | 346 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 503.00 | | 1 739 503.00 | 1 739 503.00 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 626.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 480.00 | 6 050.00 | | 19 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 480.00 | 6 050.00 | | 19 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 396.00 | -6 050.00 | | -18 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 701.00 | 1 452 678.00 | | 1 740 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 911.00 | 1 430 410.00 | | 1 836 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 210.00 | 22 268.00 | | -96 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 960.00 | | 42 142.00 | 518 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 462.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 680.00 | | 42 142.00 | 501 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 995.00 | 102 142.00 | | 212 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 177.00 | 102 142.00 | | 212 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 302.00 | 105 626.00 | | 31 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 302.00 | 105 626.00 | | 31 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 302.00 | 105 626.00 | | 31 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 575.00 | 433 575.00 | | 433 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 913.00 | 85 913.00 | | 85 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
UX Autres créances clients | 401 742.00 | 401 742.00 | | 401 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 580 370.00 | 580 370.00 | | 580 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VP Divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 863.00 | 195 863.00 | | 195 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 475.00 | 637 013.00 | 16 462.00 | 653 475.00 |
VW T.V.A. | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 521.00 | 1 161 521.00 | | 1 161 521.00 |