| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 037.00 | 140 888.00 | 23 149.00 | 164 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 869.00 | 7 499.00 | 1 370.00 | 8 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 922 560.00 | | 65 922 560.00 | 65 922 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 501 871.00 | 148 387.00 | 724 353 484.00 | 724 501 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 431.00 | | 1 203 431.00 | 1 203 431.00 |
BZ Autres créances | 1 485 147.00 | | 1 485 147.00 | 1 485 147.00 |
CF Disponibilités | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 402.00 | | 2 725 402.00 | 2 725 402.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 546 862.00 | | 4 546 862.00 | 4 546 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 774 135.00 | 148 387.00 | 731 625 748.00 | 731 774 135.00 |
CU Autres participations | 658 406 405.00 | | 658 406 405.00 | 658 406 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 073 714.00 | 280 073 714.00 | | 280 073 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 073 714.00 | 280 073 714.00 | | 280 073 714.00 |
DH Report à nouveau | -23 063 137.00 | -23 917 641.00 | | -23 063 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 806 507.00 | 854 504.00 | | -7 806 507.00 |
DK Provisions réglementées | 4 901 825.00 | 3 650 297.00 | | 4 901 825.00 |
DL TOTAL (I) | 534 179 609.00 | 540 734 588.00 | | 534 179 609.00 |
DP Provisions pour risques | 4 546 862.00 | 574 891.00 | | 4 546 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 681.00 | 19 430.00 | | 26 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 573 543.00 | 594 321.00 | | 4 573 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 275 256.00 | 157 224 316.00 | | 161 275 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 787.00 | 388 749.00 | | 2 183 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 241.00 | 550 464.00 | | 538 241.00 |
EA Autres dettes | 28 875 312.00 | 23 804 804.00 | | 28 875 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 872 596.00 | 181 968 332.00 | | 192 872 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 625 748.00 | 723 297 241.00 | | 731 625 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 663 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 663 027.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 663 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 232.00 | |
GE Autres charges | | | 101 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 158 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 945 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 122 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 068 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 317 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 944 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 060 431.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 805 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 127 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 059 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 554 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 251 528.00 | 1 251 531.00 | | 1 251 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251 528.00 | 1 251 531.00 | | 1 251 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251 528.00 | -1 251 531.00 | | -1 251 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 731 594.00 | 16 298 061.00 | | 8 731 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 538 101.00 | 15 443 557.00 | | 16 538 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 806 507.00 | 854 504.00 | | -7 806 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 382 000.00 | | 4 947 000.00 | 719 382 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 329 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 329 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 382 000.00 | | 4 947 000.00 | 719 382 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 000.00 | 2 184 000.00 | | 2 184 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 875 000.00 | 28 875 000.00 | | 28 875 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 126 000.00 | 1 049 000.00 | 160 077 000.00 | 161 126 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 000.00 | 2 706 000.00 | | 2 706 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 872 000.00 | 32 795 000.00 | 160 077 000.00 | 192 872 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |