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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 700.00 | 164 693.00 | 7 007.00 | 171 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317 578 132.00 | | 317 578 132.00 | 317 578 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 847 718.00 | 164 693.00 | 729 683 025.00 | 729 847 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 503.00 | | 1 913 503.00 | 1 913 503.00 |
BZ Autres créances | 1 386 885.00 | | 1 386 885.00 | 1 386 885.00 |
CF Disponibilités | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 954.00 | | 3 341 954.00 | 3 341 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 639 219.00 | | 7 639 219.00 | 7 639 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 828 891.00 | 164 693.00 | 740 664 198.00 | 740 828 891.00 |
CU Autres participations | 412 097 886.00 | | 412 097 886.00 | 412 097 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 073 714.00 | 280 073 714.00 | | 280 073 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 073 714.00 | 280 073 714.00 | | 280 073 714.00 |
DH Report à nouveau | -30 869 644.00 | -23 063 137.00 | | -30 869 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 428 010.00 | -7 806 507.00 | | -8 428 010.00 |
DK Provisions réglementées | 6 153 353.00 | 4 901 825.00 | | 6 153 353.00 |
DL TOTAL (I) | 527 003 127.00 | 534 179 609.00 | | 527 003 127.00 |
DP Provisions pour risques | 7 639 219.00 | 4 546 862.00 | | 7 639 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 570.00 | 26 681.00 | | 25 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 664 789.00 | 4 573 543.00 | | 7 664 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 643 441.00 | 161 275 256.00 | | 162 643 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 186.00 | 2 183 787.00 | | 1 005 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 464.00 | 538 241.00 | | 711 464.00 |
EA Autres dettes | 41 636 191.00 | 28 875 312.00 | | 41 636 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 996 282.00 | 192 872 596.00 | | 205 996 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 664 198.00 | 731 625 748.00 | | 740 664 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 614 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 614 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 401.00 | |
GE Autres charges | | | 105 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 347 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 641 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 993 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 734 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 034 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152 582.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 821 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 742 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 749 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 176 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 251 528.00 | 1 251 528.00 | | 1 251 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251 528.00 | 1 251 528.00 | | 1 251 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251 528.00 | -1 251 528.00 | | -1 251 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 608 095.00 | 8 731 594.00 | | 13 608 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 036 105.00 | 16 538 101.00 | | 22 036 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 428 010.00 | -7 806 507.00 | | -8 428 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 098 000.00 | | | 412 098 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 098 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 098 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 098 000.00 | | | 412 098 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 000.00 | 711 000.00 | | 711 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 636 000.00 | 41 636 000.00 | | 41 636 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 348 000.00 | 1 348 000.00 | | 1 348 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 913 000.00 | 1 913 000.00 | | 1 913 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 529 000.00 | 1 713 000.00 | 160 816 000.00 | 162 529 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 000.00 | 61 000.00 | | 58 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 000.00 | 3 319 000.00 | | 3 319 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 995 000.00 | 45 179 000.00 | 160 816 000.00 | 205 995 000.00 |