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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 775.00 | 24 064.00 | 49 711.00 | 73 775.00 |
AN Terrains | 138 840.00 | | 138 840.00 | 138 840.00 |
AP Constructions | 4 386 858.00 | 232 981.00 | 4 153 877.00 | 4 386 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 049.00 | 40 579.00 | 91 470.00 | 132 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 456.00 | | 63 456.00 | 63 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 812 864.00 | 297 624.00 | 4 515 240.00 | 4 812 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 766.00 | | 197 766.00 | 197 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 908.00 | | 305 908.00 | 305 908.00 |
BZ Autres créances | 368 347.00 | | 368 347.00 | 368 347.00 |
CF Disponibilités | 609 019.00 | | 609 019.00 | 609 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 416.00 | | 1 591 416.00 | 1 591 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 404 280.00 | 297 624.00 | 6 106 656.00 | 6 404 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 000.00 | | | 806 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 010.00 | | | -140 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 375.00 | | | 286 375.00 |
DL TOTAL (I) | 952 365.00 | | | 952 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 402 607.00 | | | 4 402 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 194.00 | | | 536 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 664.00 | | | 160 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 154 291.00 | | | 5 154 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 106 656.00 | | | 6 106 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 991.00 | | | 1 088 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 943.00 | | 9 309 024.00 | 274 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 775.00 | | | 73 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 008 491.00 | 4 771 102.00 | 804 374.00 | 4 008 491.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 008 491.00 | 4 771 102.00 | 712 713.00 | 4 008 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 294.00 | | 9 309 012.00 | 183 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 874.00 | | 12.00 | 17 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 829.00 | 281 573.00 | 11 778.00 | 27 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 309.00 | 14 755.00 | | 9 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 520.00 | 266 818.00 | 11 778.00 | 18 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 664.00 | 160 664.00 | | 160 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
UX Autres créances clients | 305 908.00 | 305 908.00 | | 305 908.00 |
VB T. V. A. | 148 697.00 | 148 697.00 | | 148 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 402 607.00 | 337 307.00 | 1 355 800.00 | 4 402 607.00 |
VI Groupe et associés | 536 194.00 | 536 194.00 | | 536 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 744.00 | | | 449 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 715.00 | | | 762 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 925.00 | 221 925.00 | | 221 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 515.00 | 784 630.00 | 17 885.00 | 802 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 154 291.00 | 1 088 991.00 | 1 355 800.00 | 5 154 291.00 |