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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 775.00 | 38 819.00 | 34 956.00 | 73 775.00 |
AN Terrains | 138 840.00 | | 138 840.00 | 138 840.00 |
AP Constructions | 4 426 701.00 | 477 299.00 | 3 949 402.00 | 4 426 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 423.00 | 72 639.00 | 130 784.00 | 203 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 490.00 | 1 978.00 | 13 512.00 | 15 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 068 809.00 | | 2 068 809.00 | 2 068 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 944 983.00 | 590 734.00 | 6 354 248.00 | 6 944 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 876.00 | | 299 876.00 | 299 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 975.00 | | 113 975.00 | 113 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 388.00 | | 310 388.00 | 310 388.00 |
BZ Autres créances | 541 605.00 | | 541 605.00 | 541 605.00 |
CF Disponibilités | 547 166.00 | | 547 166.00 | 547 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 344.00 | | 95 344.00 | 95 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 354.00 | | 1 908 354.00 | 1 908 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 853 336.00 | 590 734.00 | 8 262 602.00 | 8 853 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 000.00 | 806 000.00 | | 806 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
DG Autres réserves | 64 066.00 | | | 64 066.00 |
DH Report à nouveau | | -140 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 126.00 | 284 676.00 | | 200 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 792.00 | 950 666.00 | | 1 150 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 077 647.00 | 4 402 607.00 | | 4 077 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797 607.00 | 536 194.00 | | 2 797 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 949.00 | 160 664.00 | | 168 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 607.00 | 56 525.00 | | 67 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 111 810.00 | 5 155 990.00 | | 7 111 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 262 602.00 | 6 106 656.00 | | 8 262 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 376 510.00 | 1 090 690.00 | | 3 376 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 180.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 070 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 074 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 102.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 239.00 | 125 972.00 | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | 126 074.00 | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | 2 912.00 | | -1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 682.00 | 49 416.00 | | 66 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 206.00 | 1 518 827.00 | | 2 082 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 079.00 | 1 234 151.00 | | 1 882 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 126.00 | 284 676.00 | | 200 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 812 864.00 | | 2 132 118.00 | 4 812 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 775.00 | | | 73 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 944 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 853 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 721 204.00 | | 2 132 059.00 | 4 721 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 885.00 | | 60.00 | 17 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 624.00 | 293 110.00 | | 297 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 064.00 | 14 755.00 | | 24 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 560.00 | 278 355.00 | | 273 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 949.00 | 168 949.00 | | 168 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
UX Autres créances clients | 310 388.00 | 310 388.00 | | 310 388.00 |
VB T. V. A. | 248 573.00 | 248 573.00 | | 248 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 077 647.00 | 342 347.00 | 1 379 600.00 | 4 077 647.00 |
VI Groupe et associés | 2 797 607.00 | 2 797 607.00 | | 2 797 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 400.00 | | | 324 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 006.00 | 407 006.00 | | 407 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 344.00 | 95 344.00 | | 95 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 210.00 | 1 061 312.00 | 17 898.00 | 1 079 210.00 |
VW T.V.A. | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 111 810.00 | 3 376 510.00 | 1 379 600.00 | 7 111 810.00 |