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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 702 119.00 | | 702 119.00 | 702 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BZ Autres créances | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CF Disponibilités | 93 508.00 | | 93 508.00 | 93 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 027.00 | | 112 027.00 | 112 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 146.00 | | 814 146.00 | 814 146.00 |
CU Autres participations | 702 119.00 | | 702 119.00 | 702 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 146.00 | | | 137 146.00 |
DK Provisions réglementées | 369.00 | | | 369.00 |
DL TOTAL (I) | 147 516.00 | | | 147 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 342.00 | | | 475 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 745.00 | | | 88 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 631.00 | | | 666 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 146.00 | | | 814 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 258.00 | | | 262 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 745.00 | | | 88 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 106.00 | | | 250 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 960.00 | | | 112 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 146.00 | | | 137 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 710 519.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 702 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 702 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 710 519.00 | |