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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 119.00 | | 702 119.00 | 702 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CF Disponibilités | 107 184.00 | | 107 184.00 | 107 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 613.00 | | 130 613.00 | 130 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 732.00 | | 832 732.00 | 832 732.00 |
CU Autres participations | 701 909.00 | | 701 909.00 | 701 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 470.00 | 136 146.00 | | 220 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 091.00 | 88 324.00 | | 58 091.00 |
DK Provisions réglementées | 1 133.00 | 751.00 | | 1 133.00 |
DL TOTAL (I) | 290 694.00 | 236 221.00 | | 290 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 452.00 | 409 018.00 | | 342 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 115.00 | 76 891.00 | | 84 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 316.00 | | 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 102.00 | 34 550.00 | | 26 102.00 |
EA Autres dettes | 88 640.00 | 89 240.00 | | 88 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 038.00 | 610 015.00 | | 542 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 732.00 | 846 236.00 | | 832 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 420.00 | 271 769.00 | | 270 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 115.00 | | | 84 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | -382.00 | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 125.00 | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 522.00 | 198 627.00 | | 184 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 430.00 | 110 303.00 | | 126 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 091.00 | 88 324.00 | | 58 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 119.00 | | | 702 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 119.00 | | | 702 119.00 |