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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 68 653.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 182 037.00 | |
110 Total général Actif | | | 21 708 578.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 330 746.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 590 226.00 | |
132 Autres réserves | | | 803 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 131 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 825 906.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 708 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 708 578.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 394 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 394 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 134 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 793 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 24 927 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 25 321 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 039 439.00 | 5 723 356.00 | | 6 039 439.00 |
230 Autres produits | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 508 600.00 | 6 996 226.00 | | 6 508 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -235 105.00 | | | -235 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 372 646.00 | 2 745 635.00 | | 2 372 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -527 252.00 | -516 658.00 | | -527 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 825 906.00 | 2 231 236.00 | | 1 825 906.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 023 000.00 | 9 023 000.00 | | 9 023 000.00 |
DG Autres réserves | 11 327 000.00 | 9 953 000.00 | | 11 327 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 392 000.00 | 20 350 000.00 | | 22 392 000.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 6 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 6 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 000.00 | 880 000.00 | | 505 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 376 000.00 | 4 397 000.00 | | 2 376 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 000.00 | 5 277 000.00 | | 2 881 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 321 000.00 | 25 651 000.00 | | 25 321 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 042 000.00 | 1 375 000.00 | | 2 042 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 21 000.00 | 19 000.00 | | 21 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 21 000.00 | 19 000.00 | | 21 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 20 454 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 454 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 616 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 070 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 021 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 259 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 811 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 813 000.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | | | -21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745 000.00 | 717 000.00 | | 745 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 042 000.00 | 1 375 000.00 | | 2 042 000.00 |