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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 147 483 647.00 | 15 118 381.00 | | 2 147 483 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 174 727.00 | 4 406 813.00 | | 5 174 727.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 147 483 647.00 | 21 708 578.00 | | 2 147 483 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 523 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 523 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 507 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 111 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 618 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 142 000.00 | |
P3 TOTAL PASSIF | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 389 117.00 | 1 825 906.00 | | 389 117.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 17 247 383.00 | 2 147 483 647.00 | | 17 247 383.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 212 787.00 | 184 782.00 | | 212 787.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 5 261.00 | 3 237.00 | | 5 261.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 389 117.00 | 1 825 906.00 | | 389 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 023 000.00 | 9 023 000.00 | | 9 023 000.00 |
DG Autres réserves | 6 979 000.00 | 11 327 000.00 | | 6 979 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 198 000.00 | 22 392 000.00 | | 17 198 000.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 27 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 27 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 755 000.00 | 488 000.00 | | 1 755 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 139 000.00 | 2 376 000.00 | | 3 139 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 894 000.00 | 2 881 000.00 | | 4 894 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 142 000.00 | 25 321 000.00 | | 22 142 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 196 000.00 | 2 042 000.00 | | 1 196 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 29 000.00 | 21 000.00 | | 29 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 29 000.00 | 21 000.00 | | 29 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 389 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 389 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 389 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 555 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 768 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 621 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 621 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 21 000.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 21 000.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | -21 000.00 | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -403 000.00 | -745 000.00 | | -403 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 182 000.00 | 2 036 000.00 | | 1 182 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -14 000.00 | -6 000.00 | | -14 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 196 000.00 | 2 042 000.00 | | 1 196 000.00 |