| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 928.00 | 59 758.00 | 6 170.00 | 65 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 370.00 | 65 201.00 | 6 170.00 | 71 370.00 |
BT Marchandises | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 074.00 | | 200 074.00 | 200 074.00 |
BZ Autres créances | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CF Disponibilités | 1 135 664.00 | | 1 135 664.00 | 1 135 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 174.00 | | 1 371 174.00 | 1 371 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 545.00 | 65 201.00 | 1 377 344.00 | 1 442 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 988 298.00 | 879 123.00 | | 988 298.00 |
DH Report à nouveau | 70 204.00 | 70 204.00 | | 70 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 472.00 | 109 176.00 | | 92 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 457.00 | 1 066 985.00 | | 1 159 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 529.00 | 176 529.00 | | 126 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 677.00 | 25 215.00 | | 34 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 726.00 | 76 413.00 | | 48 726.00 |
EA Autres dettes | 7 956.00 | 15 287.00 | | 7 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 888.00 | 293 444.00 | | 217 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 344.00 | 1 360 429.00 | | 1 377 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 888.00 | 293 444.00 | | 217 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 176.00 | | 285 176.00 | 285 176.00 |
FG Production vendue services | 160 708.00 | | 160 708.00 | 160 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 885.00 | | 445 885.00 | 445 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 977.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 508.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 897.00 | 438.00 | | 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897.00 | 438.00 | | 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | 438.00 | | -1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 391.00 | 35 574.00 | | 27 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 300.00 | 496 194.00 | | 451 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 828.00 | 387 019.00 | | 358 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 472.00 | 109 176.00 | | 92 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 370.00 | | | 71 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 370.00 | | | 71 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 907.00 | 2 294.00 | | 62 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 907.00 | 2 294.00 | | 62 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
UX Autres créances clients | 200 074.00 | 200 074.00 | | 200 074.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VI Groupe et associés | 126 529.00 | 126 529.00 | | 126 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 300.00 | 211 300.00 | | 211 300.00 |
VW T.V.A. | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 888.00 | 217 888.00 | | 217 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 1 448.00 | | 1 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 474.00 | 2 350.00 | | 2 474.00 |
ST Autres comptes | 23 880.00 | 34 648.00 | | 23 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 402.00 | 70.00 | | 7 402.00 |
YT Sous‐traitance | 8 733.00 | 14 542.00 | | 8 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 399.00 | 3 059.00 | | 2 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 618.00 | 4 507.00 | | 3 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 671.00 | 97 203.00 | | 87 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 704.00 | 31 427.00 | | 34 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 254.00 | 51 610.00 | | 49 254.00 |