| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 002.00 | 62 067.00 | 4 935.00 | 67 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 444.00 | 67 509.00 | 4 935.00 | 72 444.00 |
BT Marchandises | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 347.00 | 279.00 | 146 068.00 | 146 347.00 |
BZ Autres créances | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CF Disponibilités | 1 252 838.00 | | 1 252 838.00 | 1 252 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 617.00 | 279.00 | 1 429 339.00 | 1 429 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 062.00 | 67 788.00 | 1 434 274.00 | 1 502 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 1 150 974.00 | 988 298.00 | | 1 150 974.00 |
DH Report à nouveau | | 70 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 761.00 | 92 472.00 | | 120 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 218.00 | 1 159 457.00 | | 1 280 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 529.00 | 126 529.00 | | 76 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 942.00 | 34 677.00 | | 15 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 107.00 | 48 726.00 | | 47 107.00 |
EA Autres dettes | 14 478.00 | 7 956.00 | | 14 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 056.00 | 217 888.00 | | 154 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 274.00 | 1 377 344.00 | | 1 434 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 056.00 | 217 888.00 | | 154 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 659.00 | | 237 659.00 | 237 659.00 |
FG Production vendue services | 209 151.00 | | 209 151.00 | 209 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 810.00 | | 446 810.00 | 446 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 897.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 1 978.00 | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 1 978.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | -1 081.00 | | -1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 934.00 | 27 391.00 | | 34 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 911.00 | 451 300.00 | | 449 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 149.00 | 358 828.00 | | 329 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 761.00 | 92 472.00 | | 120 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 370.00 | | 1 074.00 | 71 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 370.00 | | 1 074.00 | 71 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 201.00 | 2 309.00 | | 65 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 201.00 | 2 309.00 | | 65 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 279.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
UX Autres créances clients | 146 012.00 | 146 012.00 | | 146 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VI Groupe et associés | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 075.00 | 150 075.00 | | 150 075.00 |
VW T.V.A. | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 056.00 | 154 056.00 | | 154 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 219.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 808.00 | 2 474.00 | | 2 808.00 |
ST Autres comptes | 20 591.00 | 23 880.00 | | 20 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 715.00 | 7 402.00 | | 7 715.00 |
YT Sous‐traitance | 10 599.00 | 8 733.00 | | 10 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 457.00 | 6 765.00 | | 8 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 400.00 | 2 399.00 | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 400.00 | 3 618.00 | | 2 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 562.00 | 87 671.00 | | 88 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 410.00 | 34 704.00 | | 35 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 170.00 | 49 254.00 | | 50 170.00 |