| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
AH Fonds commercial | 50 433.00 | | 50 433.00 | 50 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 477.00 | 9 321.00 | 156.00 | 9 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 985.00 | 63 214.00 | 9 771.00 | 72 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 981.00 | | 71 981.00 | 71 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 990.00 | 83 075.00 | 132 915.00 | 215 990.00 |
BT Marchandises | 613 109.00 | | 613 109.00 | 613 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BZ Autres créances | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CF Disponibilités | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 857.00 | | 656 857.00 | 656 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 847.00 | 83 075.00 | 789 772.00 | 872 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 042.00 | 156 042.00 | | 156 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 282.00 | 227 282.00 | | 227 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 166.00 | 10 097.00 | | 10 166.00 |
DG Autres réserves | 32 891.00 | 31 575.00 | | 32 891.00 |
DH Report à nouveau | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 621.00 | 1 385.00 | | 5 621.00 |
DL TOTAL (I) | 482 684.00 | 477 063.00 | | 482 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 470.00 | 70 460.00 | | 85 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 885.00 | 8 289.00 | | 10 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 290.00 | 4 650.00 | | 18 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 598.00 | 171 164.00 | | 143 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 845.00 | 52 646.00 | | 48 845.00 |
EA Autres dettes | | 11 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 088.00 | 307 209.00 | | 307 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 772.00 | 784 273.00 | | 789 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 005.00 | 3 070.00 | | 80 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 465.00 | 3 070.00 | | 69 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 598.00 | 143 598.00 | | 143 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 981.00 | | 71 981.00 | 71 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 470.00 | 8 513.00 | 76 957.00 | 85 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 798.00 | 211 841.00 | 76 957.00 | 288 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 798.00 | 211 841.00 | 76 957.00 | 288 798.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |