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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
AH Fonds commercial | 50 433.00 | | 50 433.00 | 50 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 477.00 | 9 480.00 | -3.00 | 9 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 393.00 | 69 906.00 | 11 487.00 | 81 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 981.00 | | 71 981.00 | 71 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 407.00 | 89 926.00 | 134 481.00 | 224 407.00 |
BT Marchandises | 679 624.00 | | 679 624.00 | 679 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BZ Autres créances | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CF Disponibilités | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 140.00 | | 708 140.00 | 708 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 547.00 | 89 926.00 | 842 621.00 | 932 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 042.00 | 156 042.00 | | 156 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 282.00 | 227 282.00 | | 227 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
DG Autres réserves | 140 008.00 | 83 757.00 | | 140 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223.00 | 56 252.00 | | 223.00 |
DL TOTAL (I) | 539 159.00 | 538 936.00 | | 539 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 933.00 | 76 957.00 | | 69 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 389.00 | 10 867.00 | | 11 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 229.00 | 10 094.00 | | 32 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 609.00 | 177 250.00 | | 152 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 153.00 | 42 962.00 | | 37 153.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 462.00 | 318 130.00 | | 303 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 621.00 | 857 066.00 | | 842 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 462.00 | | | 303 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 699.00 | | 4 707.00 | 219 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 973.00 | | | 60 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 162.00 | | 4 707.00 | 86 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 564.00 | | | 72 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 827.00 | 4 099.00 | | 85 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 287.00 | 4 099.00 | | 75 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 609.00 | 152 609.00 | | 152 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 981.00 | | 71 981.00 | 71 981.00 |
UX Autres créances clients | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 933.00 | 20 169.00 | 49 764.00 | 69 933.00 |
VI Groupe et associés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 087.00 | 15 106.00 | 71 981.00 | 87 087.00 |
VW T.V.A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 233.00 | 221 469.00 | 49 764.00 | 271 233.00 |