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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 552.00 | 4 534.00 | 18.00 | 4 552.00 |
AH Fonds commercial | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 752.00 | 37 781.00 | 1 972.00 | 39 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 162.00 | 42 315.00 | 2 848.00 | 45 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BT Marchandises | 477 556.00 | | 477 556.00 | 477 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038 396.00 | | 1 038 396.00 | 1 038 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 040.00 | 427.00 | 1 260 612.00 | 1 261 040.00 |
BZ Autres créances | 67 452.00 | | 67 452.00 | 67 452.00 |
CF Disponibilités | 68 620.00 | | 68 620.00 | 68 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 045.00 | 427.00 | 2 949 618.00 | 2 950 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 208.00 | 42 742.00 | 2 952 465.00 | 2 995 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
DH Report à nouveau | -210 996.00 | -51 161.00 | | -210 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 619.00 | -159 834.00 | | -63 619.00 |
DL TOTAL (I) | -85 820.00 | -22 202.00 | | -85 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 983.00 | 211 050.00 | | 132 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 157.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 662 287.00 | 1 348 659.00 | | 1 662 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 060.00 | 388 580.00 | | 773 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 373.00 | 99 611.00 | | 187 373.00 |
EA Autres dettes | 282 509.00 | 5 127.00 | | 282 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 286.00 | 2 053 184.00 | | 3 038 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 465.00 | 2 030 982.00 | | 2 952 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 998.00 | 704 525.00 | | 1 375 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 983.00 | 211 050.00 | | 132 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 923.00 | 1 047 617.00 | 1 956 540.00 | 908 923.00 |
FG Production vendue services | 1 304.00 | 5 671.00 | 6 975.00 | 1 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 226.00 | 1 053 289.00 | 1 963 515.00 | 910 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 636 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 639.00 | 803.00 | | 6 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 639.00 | 803.00 | | 6 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 551.00 | 2 607.00 | | 5 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 572.00 | 2 607.00 | | 5 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067.00 | -1 805.00 | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 203.00 | 1 512 209.00 | | 1 974 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 822.00 | 1 672 044.00 | | 2 037 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 619.00 | -159 834.00 | | -63 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 102.00 | 771.00 | 1 559.00 | 43 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 318.00 | 36.00 | 820.00 | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 784.00 | 735.00 | 739.00 | 37 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 982.00 | 158.00 | 712.00 | 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982.00 | 158.00 | 712.00 | 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982.00 | 158.00 | 712.00 | 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 059.00 | 773 059.00 | | 773 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 371.00 | 187 371.00 | | 187 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 509.00 | 282 509.00 | | 282 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 982.00 | 132 982.00 | | 132 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359 590.00 | 1 359 590.00 | | 1 359 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 124.00 | 1 359 590.00 | 534.00 | 1 360 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 995.00 | 1 375 995.00 | | 1 375 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |