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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
AH Fonds commercial | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 811.00 | 37 951.00 | 1 860.00 | 39 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 221.00 | 42 503.00 | 2 718.00 | 45 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BT Marchandises | 461 630.00 | | 461 630.00 | 461 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668 579.00 | | 1 668 579.00 | 1 668 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 022.00 | 427.00 | 1 915 595.00 | 1 916 022.00 |
BZ Autres créances | 164 888.00 | | 164 888.00 | 164 888.00 |
CF Disponibilités | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 484.00 | 427.00 | 4 316 056.00 | 4 316 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 705.00 | 42 930.00 | 4 318 774.00 | 4 361 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 250.00 | 135 000.00 | | 161 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
DH Report à nouveau | -150 864.00 | -210 996.00 | | -150 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531.00 | -63 619.00 | | 531.00 |
DL TOTAL (I) | 64 711.00 | -85 820.00 | | 64 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 667.00 | 132 983.00 | | 127 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 984.00 | 74.00 | | 503 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 211 410.00 | 1 662 287.00 | | 2 211 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 835.00 | 773 060.00 | | 1 134 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 137.00 | 187 373.00 | | 275 137.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 282 509.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 254 064.00 | 3 038 286.00 | | 4 254 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 774.00 | 2 952 465.00 | | 4 318 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 667.00 | 132 983.00 | | 127 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 537.00 | 1 038 266.00 | 2 397 802.00 | 1 359 537.00 |
FG Production vendue services | 2 595.00 | 2 685.00 | 5 280.00 | 2 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 131.00 | 1 040 950.00 | 2 403 082.00 | 1 362 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 087 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 667.00 | 6 639.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 6 639.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | 5 551.00 | | 1 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | 5 572.00 | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 980.00 | 1 067.00 | | 4 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 380.00 | 1 974 203.00 | | 2 412 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 849.00 | 2 037 822.00 | | 2 411 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531.00 | -63 619.00 | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 314.00 | 788.00 | 600.00 | 42 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 534.00 | 18.00 | | 4 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 780.00 | 770.00 | 600.00 | 37 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 427.00 | | | 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427.00 | | | 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 984.00 | 503 984.00 | | 503 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 836.00 | 1 134 836.00 | | 1 134 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 136.00 | 275 136.00 | | 275 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 667.00 | 127 667.00 | | 127 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793 903.00 | 3 793 903.00 | | 3 793 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 794 437.00 | 3 793 903.00 | 534.00 | 3 794 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 653.00 | 2 042 653.00 | | 2 042 653.00 |