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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 959.00 | | 69 959.00 | 69 959.00 |
AP Constructions | 276 999.00 | 11 426.00 | 265 573.00 | 276 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 499 367.00 | 14 134.00 | 485 233.00 | 499 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BZ Autres créances | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
CF Disponibilités | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 841.00 | 14 134.00 | 538 706.00 | 552 841.00 |
CU Autres participations | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 124 815.00 | 122 166.00 | | 124 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 137.00 | 2 648.00 | | 57 137.00 |
DL TOTAL (I) | 190 423.00 | 133 285.00 | | 190 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 580.00 | 338 293.00 | | 317 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650.00 | 24 947.00 | | 4 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357.00 | 1 558.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 283.00 | 390 494.00 | | 348 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 706.00 | 523 780.00 | | 538 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 914.00 | 19 065.00 | | 72 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 426.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 650.00 | 7 791.00 | | 76 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 512.00 | 5 142.00 | | 19 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 137.00 | 2 648.00 | | 57 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 254.00 | | 281 112.00 | 495 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 999.00 | 499 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 999.00 | 349 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 554.00 | | 281 112.00 | 345 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708.00 | 11 426.00 | 14 134.00 | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708.00 | 11 426.00 | 14 134.00 | 2 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VC Groupe et associés | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 580.00 | 21 012.00 | 86 734.00 | 317 580.00 |
VI Groupe et associés | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 283.00 | 51 715.00 | 86 734.00 | 348 283.00 |