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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 959.00 | | 69 959.00 | 69 959.00 |
AP Constructions | 276 999.00 | 23 891.00 | 253 108.00 | 276 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 367.00 | 26 599.00 | 472 768.00 | 499 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
CF Disponibilités | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 074.00 | 26 599.00 | 494 474.00 | 521 074.00 |
CU Autres participations | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 131 953.00 | 124 815.00 | | 131 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 640.00 | 57 137.00 | | 51 640.00 |
DL TOTAL (I) | 192 063.00 | 190 423.00 | | 192 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 567.00 | 317 580.00 | | 296 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 735.00 | 4 650.00 | | 4 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 25 695.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107.00 | 357.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 410.00 | 348 283.00 | | 302 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 474.00 | 538 706.00 | | 494 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 120.00 | 51 715.00 | | 27 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 464.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 719.00 | 76 650.00 | | 78 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 079.00 | 19 512.00 | | 27 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 640.00 | 57 137.00 | | 51 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 367.00 | | | 499 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 667.00 | | | 349 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 134.00 | 12 464.00 | 26 599.00 | 14 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 134.00 | 12 464.00 | 26 599.00 | 14 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VC Groupe et associés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 567.00 | 21 277.00 | 87 829.00 | 296 567.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 410.00 | 27 120.00 | 87 829.00 | 302 410.00 |