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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 085.00 | 29 977.00 | 8 108.00 | 38 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 184.00 | 40 942.00 | 13 242.00 | 54 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 399.00 | | 200 399.00 | 200 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 667.00 | 70 919.00 | 221 749.00 | 292 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BZ Autres créances | 174 994.00 | | 174 994.00 | 174 994.00 |
CF Disponibilités | 403 603.00 | | 403 603.00 | 403 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 531.00 | | 597 531.00 | 597 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 198.00 | 70 919.00 | 819 279.00 | 890 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
DH Report à nouveau | -4 632.00 | | | -4 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 565.00 | | | 219 565.00 |
DL TOTAL (I) | 231 667.00 | | | 231 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 805.00 | | | 166 805.00 |
EA Autres dettes | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 613.00 | | | 587 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 279.00 | | | 819 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 613.00 | | | 237 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 389.00 | 5 530.00 | | 65 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 389.00 | 5 530.00 | | 65 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 060.00 | 63 060.00 | | 63 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 805.00 | 166 805.00 | | 166 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 399.00 | | 200 399.00 | 200 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 080.00 | 179 080.00 | | 179 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 479.00 | 179 080.00 | 200 399.00 | 379 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 613.00 | 237 613.00 | 350 000.00 | 587 613.00 |