| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 192.00 | 24 495.00 | 18 696.00 | 43 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 539.00 | 45 104.00 | 27 435.00 | 72 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 399.00 | | 200 399.00 | 200 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 130.00 | 69 600.00 | 246 530.00 | 316 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BZ Autres créances | 38 007.00 | | 38 007.00 | 38 007.00 |
CF Disponibilités | 788 076.00 | | 788 076.00 | 788 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 689.00 | | 855 689.00 | 855 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 819.00 | 69 600.00 | 1 102 220.00 | 1 171 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 230 567.00 | | | 230 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
DL TOTAL (I) | 274 627.00 | | | 274 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 375.00 | | | 350 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 329.00 | | | 178 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 501.00 | | | 276 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
EA Autres dettes | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 592.00 | | | 827 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 220.00 | | | 1 102 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 994.00 | | | 534 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 919.00 | 8 224.00 | 9 543.00 | 70 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 919.00 | 8 224.00 | 9 543.00 | 70 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 329.00 | 178 329.00 | | 178 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 501.00 | 276 501.00 | | 276 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 399.00 | | 200 399.00 | 200 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 375.00 | 57 776.00 | 292 599.00 | 350 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 019.00 | 47 620.00 | 200 399.00 | 248 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 592.00 | 534 994.00 | 292 599.00 | 827 592.00 |