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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 415 620.00 | 2 960 666.00 | 7 454 955.00 | 10 415 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 933.00 | 1 165.00 | 9 769.00 | 10 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 846 554.00 | 2 961 830.00 | 7 884 723.00 | 10 846 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 994.00 | | 333 994.00 | 333 994.00 |
BZ Autres créances | 76 282.00 | | 76 282.00 | 76 282.00 |
CF Disponibilités | 280 363.00 | | 280 363.00 | 280 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 005.00 | | 692 005.00 | 692 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 538 559.00 | 2 961 830.00 | 8 576 728.00 | 11 538 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 334 678.00 | -1 405 546.00 | | -1 334 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 020.00 | 70 868.00 | | -387 020.00 |
DK Provisions réglementées | 2 122 752.00 | 1 980 185.00 | | 2 122 752.00 |
DL TOTAL (I) | 401 153.00 | 645 607.00 | | 401 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 281 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 111 306.00 | 7 488 397.00 | | 7 111 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 704.00 | 26 253.00 | | 592 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 680.00 | 3 293.00 | | 13 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 81 321.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 730 575.00 | 7 599 264.00 | | 7 730 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 576 728.00 | 8 689 871.00 | | 8 576 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 341 607.00 | | 1 341 607.00 | 1 341 607.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 607.00 | | 1 341 607.00 | 1 341 607.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 690.00 | | 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 904.00 | 3 702.00 | | 19 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 904.00 | 3 702.00 | | 19 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 068.00 | | | 348 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 470.00 | 241 740.00 | | 162 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 917.00 | 241 740.00 | | 512 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493 014.00 | -238 037.00 | | -493 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 512.00 | 1 374 133.00 | | 1 361 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 532.00 | 1 303 265.00 | | 1 748 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 020.00 | 70 868.00 | | -387 020.00 |