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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 416 177.00 | 3 511 641.00 | 6 904 536.00 | 10 416 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 933.00 | 1 872.00 | 9 061.00 | 10 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 847 110.00 | 3 513 513.00 | 7 333 597.00 | 10 847 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 011.00 | | 100 011.00 | 100 011.00 |
BZ Autres créances | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
CF Disponibilités | 485 063.00 | | 485 063.00 | 485 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 535.00 | | 620 535.00 | 620 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 467 645.00 | 3 513 513.00 | 7 954 132.00 | 11 467 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 721 699.00 | -1 334 678.00 | | -1 721 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 287.00 | -387 020.00 | | 368 287.00 |
DK Provisions réglementées | 2 188 137.00 | 2 122 752.00 | | 2 188 137.00 |
DL TOTAL (I) | 834 825.00 | 401 153.00 | | 834 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 623 572.00 | 7 111 306.00 | | 6 623 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 735.00 | 592 704.00 | | 50 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 680.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 905.00 | | |
EA Autres dettes | | 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 674 307.00 | 7 730 575.00 | | 6 674 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 954 132.00 | 8 576 728.00 | | 7 954 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 623 572.00 | | | 6 623 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 303 308.00 | | 1 303 308.00 | 1 303 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 308.00 | | 1 303 308.00 | 1 303 308.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 049.00 | 19 904.00 | | 27 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 049.00 | 19 904.00 | | 27 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 348 068.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 379.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 434.00 | 162 470.00 | | 92 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 434.00 | 512 917.00 | | 92 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 385.00 | -493 014.00 | | -65 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 357.00 | 1 361 512.00 | | 1 330 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 070.00 | 1 748 532.00 | | 962 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 287.00 | -387 020.00 | | 368 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 846 554.00 | | 557.00 | 10 846 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 847 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 427 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 426 554.00 | | 557.00 | 10 426 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 961 830.00 | 551 683.00 | | 2 961 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 961 830.00 | 551 683.00 | | 2 961 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 122 752.00 | 92 434.00 | 27 049.00 | 2 122 752.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 567 752.00 | 92 434.00 | 27 049.00 | 2 567 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 623 572.00 | | | 6 623 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 011.00 | 100 011.00 | | 100 011.00 |
VB T. V. A. | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 472.00 | 135 472.00 | 420 000.00 | 555 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 674 307.00 | 50 735.00 | | 6 674 307.00 |