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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 751 342.00 | 1 236 091.00 | 7 515 251.00 | 8 751 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 111.00 | 557.00 | 3 554.00 | 4 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 095 871.00 | | 1 095 871.00 | 1 095 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 210.00 | | 237 210.00 | 237 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 871.00 | | 1 095 871.00 | 1 095 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 827.00 | | 1 171 827.00 | 1 171 827.00 |
BZ Autres créances | 518 848.00 | | 518 848.00 | 518 848.00 |
CF Disponibilités | 243 998.00 | | 243 998.00 | 243 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 591.00 | | 1 691 591.00 | 1 691 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 462.00 | | 2 787 462.00 | 2 787 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 305 903.00 | -888 897.00 | | -1 305 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 608.00 | | | -136 608.00 |
DK Provisions réglementées | 1 302 672.00 | 942 585.00 | | 1 302 672.00 |
DL TOTAL (I) | -136 508.00 | 100.00 | | -136 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 255 088.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 482.00 | | | 868 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 183.00 | | | 1 860 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 305.00 | | | 195 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 970.00 | | | 2 923 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 462.00 | 100.00 | | 2 787 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 724 856.00 | | | 8 724 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 939 920.00 | | 939 920.00 | 939 920.00 |
FG Production vendue services | 976 523.00 | | 976 523.00 | 976 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 523.00 | | 976 523.00 | 976 523.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 051.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533 166.00 | | | 533 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 710.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 088.00 | 470 620.00 | | 360 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 253.00 | 479 330.00 | | 893 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893 253.00 | -478 198.00 | | -893 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 523.00 | | | 976 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 130.00 | | | 1 113 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 608.00 | | | -136 608.00 |