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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 753 077.00 | 1 693 162.00 | 7 059 915.00 | 8 753 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 111.00 | 762.00 | 3 349.00 | 4 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 210.00 | | 237 210.00 | 237 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 994 398.00 | 1 693 924.00 | 7 300 474.00 | 8 994 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
BZ Autres créances | 52 512.00 | | 52 512.00 | 52 512.00 |
CF Disponibilités | 462 237.00 | | 462 237.00 | 462 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 493.00 | | 561 493.00 | 561 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 555 891.00 | 1 693 924.00 | 7 861 967.00 | 9 555 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 297 521.00 | -1 305 903.00 | | -2 297 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 446.00 | -991 618.00 | | -82 446.00 |
DK Provisions réglementées | 1 563 880.00 | 1 302 672.00 | | 1 563 880.00 |
DL TOTAL (I) | -815 987.00 | -994 749.00 | | -815 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 314 298.00 | 8 724 856.00 | | 8 314 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 690.00 | 226 319.00 | | 22 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 966.00 | 3 292.00 | | 47 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 384 954.00 | 8 954 468.00 | | 8 384 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 861 967.00 | 8 252 719.00 | | 7 861 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 314 298.00 | | | 8 314 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 867 895.00 | | 867 895.00 | 867 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 895.00 | | 867 895.00 | 867 895.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 533 166.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 207.00 | 360 088.00 | | 261 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 207.00 | 893 253.00 | | 261 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 207.00 | -893 253.00 | | -261 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 895.00 | 939 922.00 | | 867 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 341.00 | 1 931 540.00 | | 950 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 446.00 | -991 618.00 | | -82 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 992 663.00 | | 1 735.00 | 8 992 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 994 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 757 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 755 453.00 | | 1 735.00 | 8 755 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 210.00 | | | 237 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 647.00 | 457 277.00 | 1 693 924.00 | 1 236 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 647.00 | 457 277.00 | 1 693 924.00 | 1 236 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 302 672.00 | 261 207.00 | | 1 302 672.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595 672.00 | 261 207.00 | | 1 595 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 314 298.00 | | | 8 314 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 210.00 | | 237 210.00 | 237 210.00 |
UX Autres créances clients | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
VB T. V. A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 466.00 | 99 256.00 | 237 210.00 | 336 466.00 |
VW T.V.A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 384 954.00 | 70 656.00 | | 8 384 954.00 |