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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 803.00 | 2 853.00 | 131 950.00 | 134 803.00 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 803.00 | 2 853.00 | 281 950.00 | 284 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
084 Disponibilités | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
110 Total général Actif | 287 893.00 | 2 853.00 | 285 040.00 | 287 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 725.00 | 46 000.00 | | 41 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 725.00 | 47 253.00 | | 41 725.00 |
242 Autres charges externes. | 12 696.00 | 980.00 | | 12 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 063.00 | 3 684.00 | | 4 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 28 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 9 590.00 | 11 689.00 | | 9 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 203.00 | 44 354.00 | | 49 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 478.00 | 2 899.00 | | -7 478.00 |
280 Produits financiers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 1 860.00 | 1 295.00 | | 1 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 211.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 662.00 | 22 393.00 | | 11 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 116 803.00 | | | 116 803.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 607.00 | | | 149 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128.00 | | | 128.00 |