| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 289 203.00 | 10 425.00 | 278 779.00 | 289 203.00 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 203.00 | 10 425.00 | 428 779.00 | 439 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
072 Créances – Autres | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
084 Disponibilités | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
110 Total général Actif | 458 172.00 | 10 425.00 | 447 747.00 | 458 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 913.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 640.00 | 41 725.00 | | 46 640.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 696.00 | 41 725.00 | | 46 696.00 |
242 Autres charges externes. | 22 996.00 | 12 696.00 | | 22 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 930.00 | 4 063.00 | | 4 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 20 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 12 985.00 | 9 590.00 | | 12 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 571.00 | 2 853.00 | | 7 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 483.00 | 49 203.00 | | 72 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 787.00 | -7 478.00 | | -25 787.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | 21 000.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 2 611.00 | 1 860.00 | | 2 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 602.00 | 11 662.00 | | 21 602.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 117 050.00 | | | 117 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 803.00 | | | 284 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 400.00 | | | 154 400.00 |