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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 505.00 | 94 518.00 | 55 987.00 | 150 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 370.00 | 12 459.00 | 54 911.00 | 67 370.00 |
040 Immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 114.00 | 106 977.00 | 117 137.00 | 224 114.00 |
060 Stock marchandises | 394 680.00 | | 394 680.00 | 394 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253 144.00 | | 253 144.00 | 253 144.00 |
072 Créances – Autres | 60 668.00 | | 60 668.00 | 60 668.00 |
084 Disponibilités | 114 353.00 | | 114 353.00 | 114 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 830 351.00 | | 830 351.00 | 830 351.00 |
110 Total général Actif | 1 054 465.00 | 106 977.00 | 947 488.00 | 1 054 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 516 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 755 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 947 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 107 327.00 | | | 107 327.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 498 878.00 | 1 061 257.00 | | 1 498 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155.00 | 60.00 | | 155.00 |
224 Production immobilisée | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 230.00 | 473.00 | | 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 530 225.00 | 1 061 790.00 | | 1 530 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 923 346.00 | 697 914.00 | | 923 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -152 615.00 | -148 014.00 | | -152 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 305 818.00 | 64 026.00 | | 305 818.00 |
242 Autres charges externes. | 202 816.00 | 269 380.00 | | 202 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 624.00 | 1 580.00 | | 3 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 747.00 | 62 926.00 | | 120 747.00 |
252 Charges sociales | 23 456.00 | 18 707.00 | | 23 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 652.00 | 34 725.00 | | 38 652.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 25.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 465 902.00 | 1 001 269.00 | | 1 465 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 323.00 | 60 521.00 | | 64 323.00 |
280 Produits financiers | 2 244.00 | 913.00 | | 2 244.00 |
294 Charges financières | 6 151.00 | 1 495.00 | | 6 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 946.00 | 155.00 | | 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 548.00 | 10 042.00 | | 11 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 922.00 | 49 742.00 | | 47 922.00 |