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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 157 105.00 | 124 687.00 | 32 419.00 | 157 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 535.00 | 25 460.00 | 85 075.00 | 110 535.00 |
040 Immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 805.00 | 150 146.00 | 122 658.00 | 272 805.00 |
060 Stock marchandises | 873 708.00 | | 873 708.00 | 873 708.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 405 248.00 | | 405 248.00 | 405 248.00 |
072 Créances – Autres | 345 188.00 | | 345 188.00 | 345 188.00 |
084 Disponibilités | 385 487.00 | | 385 487.00 | 385 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 018 152.00 | | 2 018 152.00 | 2 018 152.00 |
110 Total général Actif | 2 290 956.00 | 150 146.00 | 2 140 810.00 | 2 290 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 627 374.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 823 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 412 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 864 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 140 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 764.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 545 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 88 927.00 | | | 88 927.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 543 594.00 | 1 498 878.00 | | 2 543 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105.00 | 155.00 | | 105.00 |
224 Production immobilisée | | 20 462.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 333.00 | 10 500.00 | | 43 333.00 |
230 Autres produits | 11 203.00 | 230.00 | | 11 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 598 235.00 | 1 530 225.00 | | 2 598 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 581 874.00 | 923 348.00 | | 1 581 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -479 028.00 | -152 615.00 | | -479 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 605 011.00 | 305 816.00 | | 605 011.00 |
242 Autres charges externes. | 427 379.00 | 202 816.00 | | 427 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 908.00 | 3 624.00 | | 8 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 253 077.00 | 120 747.00 | | 253 077.00 |
252 Charges sociales | 54 359.00 | 23 456.00 | | 54 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 169.00 | 38 652.00 | | 43 169.00 |
262 Autres charges | 10 075.00 | 56.00 | | 10 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 504 824.00 | 1 465 902.00 | | 2 504 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 411.00 | 64 323.00 | | 93 411.00 |
280 Produits financiers | 3 356.00 | 2 244.00 | | 3 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
294 Charges financières | 6 102.00 | 6 151.00 | | 6 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 461.00 | 946.00 | | 4 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 11 548.00 | | 4 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 009.00 | 47 922.00 | | 84 009.00 |