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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 989.00 | 36 794.00 | 30 195.00 | 66 989.00 |
040 Immobilisations financières | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 165.00 | 43 477.00 | 178 688.00 | 222 165.00 |
060 Stock marchandises | -5 806.00 | | -5 806.00 | -5 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 112 081.00 | | 112 081.00 | 112 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 240.00 | | 126 240.00 | 126 240.00 |
110 Total général Actif | 348 404.00 | 43 477.00 | 304 928.00 | 348 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 871.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 294.00 | | | 205 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |