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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 180.00 | 3 383.00 | 1 797.00 | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 658.00 | 31 212.00 | 16 446.00 | 47 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 939.00 | 34 596.00 | 29 343.00 | 63 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 105.00 | | 58 105.00 | 58 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 785.00 | | 145 785.00 | 145 785.00 |
BZ Autres créances | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
CF Disponibilités | 158 451.00 | | 158 451.00 | 158 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 573.00 | | 380 573.00 | 380 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 511.00 | 34 596.00 | 409 916.00 | 444 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 064.00 | 4 499.00 | | 1 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 811.00 | -3 434.00 | | 58 811.00 |
DL TOTAL (I) | 195 375.00 | 136 564.00 | | 195 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 529.00 | 37 531.00 | | 24 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 3 489.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 059.00 | 48 173.00 | | 111 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 533.00 | 26 457.00 | | 67 533.00 |
EA Autres dettes | 9 996.00 | 15 852.00 | | 9 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 541.00 | 131 502.00 | | 214 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 916.00 | 268 066.00 | | 409 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 059.00 | 111 059.00 | | 111 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 533.00 | 67 533.00 | | 67 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 529.00 | 13 832.00 | 10 697.00 | 24 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 016.00 | 164 016.00 | | 164 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 256.00 | 164 256.00 | | 164 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 541.00 | 203 844.00 | 10 697.00 | 214 541.00 |