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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 139.00 | 1 052.00 | 2 087.00 | 3 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 181.00 | 44 349.00 | 36 832.00 | 81 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 420.00 | 45 401.00 | 50 019.00 | 95 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 130.00 | | 251 130.00 | 251 130.00 |
BZ Autres créances | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CF Disponibilités | 84 227.00 | | 84 227.00 | 84 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 881.00 | | 353 881.00 | 353 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 302.00 | 45 401.00 | 403 901.00 | 449 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 441.00 | 500.00 | | 3 441.00 |
DG Autres réserves | 43 434.00 | 1 064.00 | | 43 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 588.00 | 58 811.00 | | 73 588.00 |
DL TOTAL (I) | 255 463.00 | 195 375.00 | | 255 463.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 697.00 | 24 529.00 | | 10 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 311.00 | 1 425.00 | | 13 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 803.00 | 111 059.00 | | 78 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 487.00 | 67 533.00 | | 38 487.00 |
EA Autres dettes | 7 140.00 | 9 996.00 | | 7 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 438.00 | 214 541.00 | | 148 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 901.00 | 409 916.00 | | 403 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 596.00 | 16 485.00 | 5 680.00 | 34 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 596.00 | 16 485.00 | 5 680.00 | 34 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 803.00 | 78 803.00 | | 78 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 975.00 | 266 975.00 | | 266 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 215.00 | 267 215.00 | | 267 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 438.00 | 148 438.00 | | 148 438.00 |