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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 475.00 | | 56 475.00 | 56 475.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 312.00 | 2 193.00 | 3 119.00 | 5 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 702.00 | 15 365.00 | 29 336.00 | 44 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 489.00 | 17 558.00 | 88 930.00 | 106 489.00 |
060 Stock marchandises | 85 403.00 | 1 000.00 | 84 403.00 | 85 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 462.00 | | 104 462.00 | 104 462.00 |
072 Créances – Autres | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
084 Disponibilités | 176 715.00 | | 176 715.00 | 176 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 376.00 | 1 000.00 | 382 376.00 | 383 376.00 |
110 Total général Actif | 489 865.00 | 18 558.00 | 471 307.00 | 489 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 590.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 56 475.00 | | | 56 475.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 489.00 | | | 106 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 225 988.00 | | | 225 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 165 816.00 | | | 165 816.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |