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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 475.00 | | 56 475.00 | 56 475.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 964.00 | 42 623.00 | 18 341.00 | 60 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 751.00 | 47 935.00 | 74 816.00 | 122 751.00 |
060 Stock marchandises | 34 691.00 | 2 550.00 | 32 141.00 | 34 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 742.00 | | 165 742.00 | 165 742.00 |
072 Créances – Autres | 237 131.00 | | 237 131.00 | 237 131.00 |
084 Disponibilités | 56 446.00 | | 56 446.00 | 56 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 511 395.00 | 2 550.00 | 508 845.00 | 511 395.00 |
110 Total général Actif | 634 146.00 | 50 485.00 | 583 661.00 | 634 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 351.00 | | | 112 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 173 037.00 | | | 173 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 858.00 | | | 117 858.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 350.00 | | | 1 350.00 |