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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 571.00 | 21 776.00 | 20 795.00 | 42 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868.00 | 21.00 | 1 848.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 732 445.00 | 21 797.00 | 7 710 649.00 | 7 732 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 429.00 | | 565 429.00 | 565 429.00 |
BZ Autres créances | 407 809.00 | | 407 809.00 | 407 809.00 |
CF Disponibilités | 1 193 873.00 | | 1 193 873.00 | 1 193 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 137.00 | | 2 190 137.00 | 2 190 137.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 550 331.00 | | 1 550 331.00 | 1 550 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 472 913.00 | 21 797.00 | 11 451 117.00 | 11 472 913.00 |
CU Autres participations | 7 638 006.00 | | 7 638 006.00 | 7 638 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 001.00 | 1 600 001.00 | | 1 600 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
DG Autres réserves | 105 252.00 | | | 105 252.00 |
DH Report à nouveau | -208 459.00 | | | -208 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 459.00 | 110 792.00 | | -208 459.00 |
DK Provisions réglementées | 63 468.00 | 25 867.00 | | 63 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 802.00 | 1 736 660.00 | | 1 565 802.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 531 249.00 | 6 326 776.00 | | 6 531 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 149 010.00 | 2 506 935.00 | | 3 149 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 759.00 | 43 265.00 | | 47 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 296.00 | 66 100.00 | | 157 296.00 |
EA Autres dettes | | 4 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 885 314.00 | 9 147 997.00 | | 9 885 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 451 117.00 | 10 884 657.00 | | 11 451 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 351.00 | 710 745.00 | | 1 568 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 541.00 | | 543 541.00 | 543 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 541.00 | | 543 541.00 | 543 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 211.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 292 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 109.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 601.00 | 25 867.00 | | 37 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 601.00 | 25 867.00 | | 37 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 601.00 | -25 867.00 | | -37 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 397.00 | | | -94 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 054.00 | 928 623.00 | | 1 023 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 513.00 | 817 832.00 | | 1 231 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 459.00 | 110 792.00 | | -208 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 830 577.00 | | 1 868.00 | 7 830 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 7 638 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 7 732 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 738 006.00 | | | 7 738 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 586.00 | 14 211.00 | | 7 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 586.00 | 14 190.00 | | 7 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 867.00 | 37 601.00 | | 25 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 867.00 | 37 601.00 | | 25 867.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 531 249.00 | | | 6 531 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
UX Autres créances clients | 565 429.00 | 565 429.00 | | 565 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 81 387.00 | 81 387.00 | | 81 387.00 |
VC Groupe et associés | 323 866.00 | 323 866.00 | | 323 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 142 961.00 | 1 357 247.00 | 1 785 714.00 | 3 142 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 104.00 | | | 1 000 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 143.00 | | | 357 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 264.00 | 996 264.00 | | 996 264.00 |
VW T.V.A. | 94 238.00 | 94 238.00 | | 94 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 885 314.00 | 1 568 351.00 | 1 785 714.00 | 9 885 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 883.00 | 5 784.00 | | 16 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 432.00 | 180.00 | | 432.00 |
ST Autres comptes | 56 658.00 | 33 580.00 | | 56 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 540.00 | 1 182.00 | | 13 540.00 |
YT Sous‐traitance | 134.00 | | | 134.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 209 519.00 | 147 375.00 | | 209 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 140.00 | 5 784.00 | | 17 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 630.00 | 73 130.00 | | 60 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 121.00 | 30 642.00 | | 56 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 284.00 | 182 316.00 | | 280 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |