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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 571.00 | 7 586.00 | 34 985.00 | 42 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 830 577.00 | 7 586.00 | 7 822 991.00 | 7 830 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
BZ Autres créances | 641 019.00 | | 641 019.00 | 641 019.00 |
CF Disponibilités | 417 527.00 | | 417 527.00 | 417 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 513.00 | | 1 218 513.00 | 1 218 513.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 843 153.00 | | 1 843 153.00 | 1 843 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 892 243.00 | 7 586.00 | 10 884 657.00 | 10 892 243.00 |
CU Autres participations | 7 738 006.00 | | 7 738 006.00 | 7 738 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 001.00 | | | 1 600 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 792.00 | | | 110 792.00 |
DK Provisions réglementées | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 660.00 | | | 1 736 660.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 326 776.00 | | | 6 326 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506 935.00 | | | 2 506 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 147 997.00 | | | 9 147 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 884 657.00 | | | 10 884 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 650.00 | | 365 650.00 | 365 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 650.00 | | 365 650.00 | 365 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 867.00 | | | -25 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 623.00 | | | 928 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 832.00 | | | 817 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 792.00 | | | 110 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 780 577.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 780 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 738 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 738 006.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 586.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 586.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 867.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 326 776.00 | 32 382.00 | | 6 326 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VB T. V. A. | 65 588.00 | 65 588.00 | | 65 588.00 |
VC Groupe et associés | 562 973.00 | 562 973.00 | | 562 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 357 142.00 | 1 428 572.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 649 754.00 | | | 8 649 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 986.00 | 800 986.00 | | 800 986.00 |
VW T.V.A. | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 147 997.00 | 710 745.00 | 1 428 572.00 | 9 147 997.00 |