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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 345.00 | | 70 345.00 | 70 345.00 |
BZ Autres créances | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 540.00 | | 81 540.00 | 81 540.00 |
CU Autres participations | 65 545.00 | | 65 545.00 | 65 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
DK Provisions réglementées | 980.00 | | | 980.00 |
DL TOTAL (I) | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 447.00 | | | 60 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 380.00 | | 10 703.00 | 68 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 738.00 | 70 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 738.00 | 70 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 380.00 | | 10 703.00 | 68 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 615.00 | 365.00 | | 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 232.00 | 6 975.00 | 28 246.00 | 57 232.00 |
VI Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 447.00 | 10 190.00 | 28 246.00 | 60 447.00 |