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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 897.00 | | 77 897.00 | 77 897.00 |
BZ Autres créances | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 608.00 | | 83 608.00 | 83 608.00 |
CU Autres participations | 70 945.00 | | 70 945.00 | 70 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
DK Provisions réglementées | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DL TOTAL (I) | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 608.00 | | | 83 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 345.00 | | 16 553.00 | 70 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 77 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 77 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 345.00 | | 16 553.00 | 70 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 980.00 | 365.00 | | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | 365.00 | | 980.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |