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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 227.00 | 818.00 | 409.00 | 1 227.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 308.00 | 151.00 | 460.00 |
AH Fonds commercial | 738 230.00 | | 738 230.00 | 738 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 328.00 | 76 734.00 | 194 594.00 | 271 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 706.00 | 25 252.00 | 136 453.00 | 161 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 752.00 | 103 113.00 | 1 073 638.00 | 1 176 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BT Marchandises | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BZ Autres créances | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
CF Disponibilités | 221 784.00 | | 221 784.00 | 221 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 484.00 | | 298 484.00 | 298 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 236.00 | 103 113.00 | 1 372 123.00 | 1 475 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 348.00 | 16 666.00 | | 90 348.00 |
DL TOTAL (I) | 127 015.00 | 36 666.00 | | 127 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 020.00 | 420 956.00 | | 1 010 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 363.00 | 85 000.00 | | 79 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 932.00 | 33 376.00 | | 57 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 791.00 | 47 276.00 | | 97 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 108.00 | 586 610.00 | | 1 245 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 123.00 | 623 276.00 | | 1 372 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 517.00 | | 672 235.00 | 504 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 460.00 | | 528 230.00 | 210 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 030.00 | | 144 005.00 | 289 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 639.00 | 52 474.00 | | 50 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 153.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 075.00 | 51 912.00 | | 50 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010 020.00 | 1 010 020.00 | | 1 010 020.00 |
VI Groupe et associés | 79 364.00 | 79 364.00 | | 79 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 936.00 | | | 66 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 108.00 | 1 245 108.00 | | 1 245 108.00 |