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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 738 230.00 | | 738 230.00 | 738 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 307.00 | 124 810.00 | 136 496.00 | 261 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 029.00 | 53 270.00 | 142 759.00 | 196 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 118.00 | 179 767.00 | 1 028 350.00 | 1 208 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 812.00 | | 95 812.00 | 95 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BT Marchandises | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BZ Autres créances | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
CF Disponibilités | 123 295.00 | | 123 295.00 | 123 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 424.00 | | 287 424.00 | 287 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 542.00 | 179 767.00 | 1 315 775.00 | 1 495 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 015.00 | 14 666.00 | | 105 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199.00 | 90 348.00 | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 127 214.00 | 127 015.00 | | 127 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 605.00 | 1 010 020.00 | | 866 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 963.00 | 79 363.00 | | 72 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 417.00 | 57 932.00 | | 84 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 573.00 | 97 791.00 | | 164 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 560.00 | 1 245 108.00 | | 1 188 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 775.00 | 1 372 123.00 | | 1 315 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 413.00 | 1 245 108.00 | | 486 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 752.00 | 52 366.00 | | 1 176 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 1 208 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 457 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 690.00 | | | 738 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 035.00 | 45 302.00 | | 433 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | 7 064.00 | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 114.00 | 77 501.00 | 847.00 | 103 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 818.00 | 409.00 | | 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 152.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 987.00 | 76 940.00 | 847.00 | 101 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 417.00 | 84 417.00 | | 84 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 388.00 | 88 388.00 | | 88 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 778.00 | 176 778.00 | | 176 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 827.00 | -12 320.00 | 605 885.00 | 689 827.00 |
VI Groupe et associés | 72 964.00 | 72 964.00 | | 72 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 885.00 | | | 605 885.00 |
VW T.V.A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 560.00 | 486 413.00 | 605 885.00 | 1 188 560.00 |