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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 508.00 | 13 272.00 | 25 236.00 | 38 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 328.00 | 14 158.00 | 38 171.00 | 52 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 017.00 | 27 430.00 | 64 587.00 | 92 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 776.00 | | 432 776.00 | 432 776.00 |
BZ Autres créances | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CF Disponibilités | 83 149.00 | | 83 149.00 | 83 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 335.00 | | 537 335.00 | 537 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 351.00 | 27 430.00 | 601 922.00 | 629 351.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 374.00 | | | -11 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
DL TOTAL (I) | 94 463.00 | | | 94 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 677.00 | | | 155 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 395.00 | | | 269 395.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 459.00 | | | 507 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 922.00 | | | 601 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 059.00 | | | 381 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 969.00 | | 5 048.00 | 86 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 280.00 | | 5 048.00 | 47 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 238.00 | 12 191.00 | | 15 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 129.00 | 5 143.00 | | 8 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 109.00 | 7 048.00 | | 7 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 151.00 | 103 151.00 | | 103 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 432 776.00 | 432 776.00 | | 432 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 677.00 | 29 277.00 | 121 123.00 | 155 677.00 |
VI Groupe et associés | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 366.00 | 454 186.00 | 1 180.00 | 455 366.00 |
VW T.V.A. | 98 703.00 | 98 703.00 | | 98 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 459.00 | 381 059.00 | 121 123.00 | 507 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
ST Autres comptes | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 646.00 | | | 273 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 205.00 | | | 133 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |