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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 508.00 | 18 415.00 | 20 094.00 | 38 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 319.00 | 23 023.00 | 57 296.00 | 80 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 748.00 | 41 438.00 | 81 310.00 | 122 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 696.00 | | 600 696.00 | 600 696.00 |
BZ Autres créances | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CF Disponibilités | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 335.00 | | 646 335.00 | 646 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 083.00 | 41 438.00 | 727 646.00 | 769 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
DL TOTAL (I) | 139 223.00 | | | 139 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 621.00 | | | 130 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 654.00 | | | 373 654.00 |
EA Autres dettes | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 423.00 | | | 588 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 646.00 | | | 727 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 197.00 | | | 495 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 986 986.00 | | 2 986 986.00 | 2 986 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 986.00 | | 2 986 986.00 | 2 986 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 008.00 | |
GE Autres charges | | | 84 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 84 235.00 | | | 84 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 836.00 | | | 2 995 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 077.00 | | | 2 951 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 017.00 | | 30 731.00 | 92 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 328.00 | | 30 731.00 | 52 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 430.00 | 14 008.00 | | 27 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 272.00 | 5 143.00 | | 13 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 158.00 | 8 865.00 | | 14 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 215.00 | 50 215.00 | | 50 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 543.00 | 137 543.00 | | 137 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 553.00 | 80 553.00 | | 80 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 600 696.00 | 600 696.00 | | 600 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 621.00 | 37 395.00 | 93 226.00 | 130 621.00 |
VI Groupe et associés | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 640.00 | 606 460.00 | 1 180.00 | 607 640.00 |
VW T.V.A. | 134 350.00 | 134 350.00 | | 134 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 423.00 | 495 197.00 | 93 226.00 | 588 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270 556.00 | | | 270 556.00 |
ST Autres comptes | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 843.00 | | | 46 843.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 310.00 | | | 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 626.00 | | | 60 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 221.00 | | | 569 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 335.00 | | | 83 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 886.00 | | | 376 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |