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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | 23 399.00 | 28 600.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 293.00 | 31 087.00 | 214 206.00 | 245 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 308.00 | 54 487.00 | 242 821.00 | 297 308.00 |
BT Marchandises | 302 584.00 | | 302 584.00 | 302 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
BZ Autres créances | 114 051.00 | | 114 051.00 | 114 051.00 |
CF Disponibilités | 150 975.00 | | 150 975.00 | 150 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 159.00 | | 586 159.00 | 586 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 468.00 | 54 487.00 | 828 980.00 | 883 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 825.00 | | | 88 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 781.00 | | | 57 781.00 |
DL TOTAL (I) | 146 606.00 | | | 146 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 377.00 | | | 321 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 739.00 | | | 106 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 034.00 | | | 214 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 374.00 | | | 682 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 980.00 | | | 828 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 412.00 | | | 394 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 532.00 | | | 301 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 224.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 224.00 | 297 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 293.00 | | | 245 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 200.00 | 36 287.00 | | 18 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 200.00 | 5 200.00 | | 18 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 034.00 | 214 034.00 | | 214 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 18 548.00 | 18 546.00 | | 18 548.00 |
VB T. V. A. | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
VC Groupe et associés | 70 951.00 | 70 951.00 | | 70 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 378.00 | 52 082.00 | 255 421.00 | 321 378.00 |
VI Groupe et associés | 106 740.00 | 106 740.00 | | 106 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 708.00 | 394 412.00 | 255 421.00 | 663 708.00 |