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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | 28 600.00 | 23 400.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 293.00 | 67 933.00 | 177 360.00 | 245 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 308.00 | 96 533.00 | 200 775.00 | 297 308.00 |
BT Marchandises | 262 498.00 | | 262 498.00 | 262 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
BZ Autres créances | 69 263.00 | | 69 263.00 | 69 263.00 |
CF Disponibilités | 260 297.00 | | 260 297.00 | 260 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 368.00 | | 621 368.00 | 621 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 677.00 | 96 533.00 | 822 144.00 | 918 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 825.00 | 88 825.00 | | 88 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
DG Autres réserves | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 238.00 | 57 781.00 | | 4 238.00 |
DL TOTAL (I) | 150 845.00 | 146 606.00 | | 150 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 881.00 | 321 378.00 | | 302 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 440.00 | 106 740.00 | | 104 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 067.00 | 18 667.00 | | 25 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 512.00 | 214 034.00 | | 228 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 400.00 | 21 285.00 | | 10 400.00 |
EA Autres dettes | | 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 299.00 | 682 375.00 | | 671 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 144.00 | 828 981.00 | | 822 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 768.00 | 663 708.00 | | 420 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | 380.00 | | 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 440.00 | | | 104 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 306 272.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 313 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 046.00 | |
GE Autres charges | | | 68 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 224.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 12 295.00 | | 1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 473.00 | 1 515 976.00 | | 1 321 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 235.00 | 1 458 194.00 | | 1 317 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 238.00 | 57 781.00 | | 4 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 308.00 | | | 297 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 293.00 | | | 245 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 487.00 | 42 046.00 | | 54 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 400.00 | 5 200.00 | | 23 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 087.00 | 36 846.00 | | 31 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 512.00 | 228 512.00 | | 228 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VC Groupe et associés | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 901.00 | 76 437.00 | 225 464.00 | 301 901.00 |
VI Groupe et associés | 104 440.00 | 104 440.00 | | 104 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 097.00 | | | 58 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 574.00 | 98 574.00 | | 98 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 232.00 | 420 768.00 | 225 464.00 | 646 232.00 |